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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 482.00 | 402.00 | 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 385.00 | 123 047.00 | 148 338.00 | 271 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 086.00 | 36 286.00 | 34 799.00 | 71 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 357.00 | 159 817.00 | 213 540.00 | 373 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 381.00 | | 29 381.00 | 29 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 946.00 | | 403 946.00 | 403 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 303.00 | 159 817.00 | 617 486.00 | 777 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 80 573.00 | | | 80 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 590.00 | | | 67 590.00 |
DL TOTAL (I) | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 253.00 | | | 216 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | | | 218 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 638.00 | | | 25 638.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 122.00 | | | 467 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 486.00 | | | 617 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 748.00 | | | 342 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 237.00 | 87 923.00 | | 350 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 803.00 | 373 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 803.00 | 342 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 885.00 | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 237.00 | 87 038.00 | | 320 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 678.00 | 100 941.00 | 64 803.00 | 123 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 678.00 | 100 459.00 | 64 803.00 | 123 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 980.00 | 218 980.00 | | 218 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 300 233.00 | 300 233.00 | | 300 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 253.00 | 97 720.00 | 110 376.00 | 216 253.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 755.00 | 308 755.00 | | 308 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 282.00 | 342 748.00 | 110 376.00 | 461 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
ST Autres comptes | 78 222.00 | | | 78 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241.00 | | | 241.00 |
YT Sous‐traitance | 99 810.00 | | | 99 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 836.00 | | | 93 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 115.00 | | | 107 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 042.00 | | | 184 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |