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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 521.00 | 139 061.00 | 109 459.00 | 248 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 638.00 | 54 818.00 | 38 820.00 | 93 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 045.00 | 194 765.00 | 178 280.00 | 373 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 267.00 | | 58 267.00 | 58 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 142.00 | | 318 142.00 | 318 142.00 |
BZ Autres créances | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
CF Disponibilités | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 915.00 | | 415 915.00 | 415 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 960.00 | 194 765.00 | 594 195.00 | 788 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 164.00 | | | 148 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
DL TOTAL (I) | 172 549.00 | | | 172 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 593.00 | | | 156 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 370.00 | | | 242 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 645.00 | | | 421 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 195.00 | | | 594 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 317.00 | | | 324 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 357.00 | | 82 922.00 | 373 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 233.00 | 373 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 233.00 | 342 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 885.00 | | | 30 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 472.00 | | 82 922.00 | 342 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 817.00 | 114 812.00 | 79 864.00 | 159 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 402.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 334.00 | 114 410.00 | 79 864.00 | 159 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 370.00 | 242 370.00 | | 242 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 317 086.00 | 317 086.00 | | 317 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 593.00 | 65 140.00 | 90 878.00 | 156 593.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 913.00 | | | 23 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 983.00 | 343 927.00 | 1 056.00 | 344 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 770.00 | 324 317.00 | 90 878.00 | 415 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
ST Autres comptes | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
YT Sous‐traitance | 100 234.00 | | | 100 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 237.00 | | | 80 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |