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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 754.00 | | 136 754.00 | 136 754.00 |
CU Autres participations | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 670.00 | | | -19 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 071.00 | | | 61 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941.00 | | | 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 668.00 | | | 119 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 754.00 | | | 136 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 686.00 | | | 75 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -519.00 | | | -519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 251.00 | 51 251.00 | | 51 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 071.00 | 17 089.00 | 43 982.00 | 61 071.00 |
VI Groupe et associés | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 276.00 | 4 491.00 | 1 785.00 | 6 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 668.00 | 75 686.00 | 43 982.00 | 119 668.00 |