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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 825.00 | | 131 825.00 | 131 825.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CU Autres participations | 130 040.00 | | 130 040.00 | 130 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 103.00 | | | 59 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 777.00 | | | 106 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 082.00 | | | 80 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -473.00 | | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 825.00 | | | 131 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
VC Groupe et associés | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 982.00 | 17 287.00 | 26 695.00 | 43 982.00 |
VI Groupe et associés | 59 103.00 | 59 103.00 | | 59 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951.00 | 4 166.00 | 1 785.00 | 5 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 777.00 | 80 082.00 | 26 695.00 | 106 777.00 |