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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 404.00 | 5 484.00 | 2 920.00 | 8 404.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 794.00 | 5 484.00 | 74 310.00 | 79 794.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
072 Créances – Autres | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
084 Disponibilités | 79 161.00 | | 79 161.00 | 79 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
110 Total général Actif | 170 112.00 | 5 484.00 | 164 628.00 | 170 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 744.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 397.00 | | | 142 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
230 Autres produits | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 505.00 | | | 162 505.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 177.00 | | | 177.00 |
242 Autres charges externes. | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
252 Charges sociales | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 996.00 | | | 108 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 965.00 | | | 965.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 033.00 | | | 15 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 149.00 | | | 5 149.00 |