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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 090.00 | | 71 090.00 | 71 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 824.00 | 5 611.00 | 3 213.00 | 8 824.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 214.00 | 5 611.00 | 74 603.00 | 80 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 158 020.00 | | 158 020.00 | 158 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
110 Total général Actif | 240 111.00 | 5 611.00 | 234 499.00 | 240 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 340.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 920.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 473.00 | | | 141 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
230 Autres produits | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 635.00 | | | 188 635.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 540.00 | | | 39 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -217.00 | | | -217.00 |
242 Autres charges externes. | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 839.00 | | | 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 749.00 | | | 37 749.00 |
252 Charges sociales | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 524.00 | | | 106 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 112.00 | | | 82 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 462.00 | | | 462.00 |
294 Charges financières | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
300 Charges exceptionnelles | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 714.00 | | | 75 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 794.00 | | | 79 794.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 201.00 | | | 201.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -201.00 | | | -201.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 633.00 | | | 4 633.00 |