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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 19 755.00 | 19 878.00 | 39 633.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 533.00 | 19 755.00 | 99 778.00 | 119 533.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
072 Créances – Autres | 14 988.00 | | 14 988.00 | 14 988.00 |
084 Disponibilités | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 072.00 | | 86 072.00 | 86 072.00 |
110 Total général Actif | 205 605.00 | 19 755.00 | 185 850.00 | 205 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 620.00 | 103 600.00 | | 89 620.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 826.00 | 55 582.00 | | 58 826.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 321.00 | | |
230 Autres produits | 211.00 | 12.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 657.00 | 159 514.00 | | 148 657.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 700.00 | 70 027.00 | | 56 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 840.00 | 310.00 | | 840.00 |
242 Autres charges externes. | 23 219.00 | 20 893.00 | | 23 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | 903.00 | | 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 053.00 | 30 177.00 | | 36 053.00 |
252 Charges sociales | 6 788.00 | 6 189.00 | | 6 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 928.00 | 4 399.00 | | 6 928.00 |
262 Autres charges | 9 586.00 | 9 481.00 | | 9 586.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 746.00 | 142 379.00 | | 140 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 910.00 | 17 135.00 | | 7 910.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 1 788.00 | 2 456.00 | | 1 788.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 2 274.00 | | 1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 884.00 | 13 206.00 | | 5 884.00 |