| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 633.00 | 25 573.00 | 14 060.00 | 39 633.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 533.00 | 25 573.00 | 93 960.00 | 119 533.00 |
060 Stock marchandises | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
072 Créances – Autres | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
084 Disponibilités | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 501.00 | | 94 501.00 | 94 501.00 |
110 Total général Actif | 214 034.00 | 25 573.00 | 188 462.00 | 214 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 891.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 462.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 395.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 787.00 | 89 620.00 | | 93 787.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 558.00 | 58 826.00 | | 55 558.00 |
230 Autres produits | 130.00 | 211.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 475.00 | 148 657.00 | | 149 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 686.00 | 56 700.00 | | 64 686.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35.00 | 840.00 | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 23 296.00 | 23 219.00 | | 23 296.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 632.00 | | 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 777.00 | 36 053.00 | | 32 777.00 |
252 Charges sociales | 7 534.00 | 6 788.00 | | 7 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 817.00 | 6 928.00 | | 5 817.00 |
262 Autres charges | 8 265.00 | 9 586.00 | | 8 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 039.00 | 140 746.00 | | 143 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 436.00 | 7 910.00 | | 6 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
294 Charges financières | 1 481.00 | 1 788.00 | | 1 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 863.00 | 1 038.00 | | 863.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 891.00 | 5 884.00 | | 4 891.00 |