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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 10 704.00 | 568.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 21 573.00 | 59 641.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 176.00 | 13 439.00 | 77 737.00 | 91 176.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 161.00 | 45 716.00 | 140 446.00 | 186 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
BZ Autres créances | 351 789.00 | | 351 789.00 | 351 789.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 771.00 | | 402 771.00 | 402 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 932.00 | 45 716.00 | 543 217.00 | 588 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 53 669.00 | | | 53 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
DL TOTAL (I) | 179 180.00 | | | 179 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
EA Autres dettes | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 037.00 | | | 364 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 217.00 | | | 543 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 289 509.00 | | 1 289 509.00 | 1 289 509.00 |
FG Production vendue services | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 294 549.00 | | 1 294 549.00 | 1 294 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | -26 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 585.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -631.00 | | | -631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 622.00 | | | 37 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 765.00 | | | 1 336 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 474.00 | | | 1 222 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 291.00 | | | 114 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 071.00 | | 19 890.00 | 176 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 800.00 | | 186 161.00 | 9 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | | 172 389.00 | 3 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 282.00 | | 990.00 | 10 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 489.00 | | 18 900.00 | 153 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 132.00 | 22 584.00 | | 23 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 068.00 | 2 636.00 | | 8 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 063.00 | 19 948.00 | | 15 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VC Groupe et associés | 328 511.00 | 328 511.00 | | 328 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 937.00 | 383 437.00 | 2 500.00 | 385 937.00 |
VW T.V.A. | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 037.00 | 214 037.00 | 150 000.00 | 364 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 454.00 | | | 219 454.00 |
ST Autres comptes | 185 830.00 | | | 185 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 242.00 | | | 28 242.00 |
YT Sous‐traitance | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 434.00 | | | 129 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 150.00 | | | 100 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 336.00 | | | 453 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |