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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 272.00 | 11 199.00 | 73.00 | 11 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 213.00 | 32 515.00 | 48 698.00 | 81 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 687.00 | 24 786.00 | 110 901.00 | 135 687.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 672.00 | 68 500.00 | 162 172.00 | 230 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
BZ Autres créances | 457 935.00 | | 457 935.00 | 457 935.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 089.00 | | 520 089.00 | 520 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 762.00 | 68 500.00 | 682 262.00 | 750 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | 960.00 | | | 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
DL TOTAL (I) | 221 483.00 | | | 221 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 162.00 | | | 153 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | | | 189 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
EA Autres dettes | 33 447.00 | | | 33 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 778.00 | | | 460 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 262.00 | | | 682 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 825.00 | | | 332 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 685 374.00 | | 1 685 374.00 | 1 685 374.00 |
FG Production vendue services | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 442.00 | | 1 686 442.00 | 1 686 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 784.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 227.00 | | | 26 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 661.00 | | | -28 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 177.00 | | | 1 762 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 874.00 | | | 1 552 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 304.00 | | | 209 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 161.00 | | 44 511.00 | 186 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 389.00 | | 44 511.00 | 172 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 716.00 | 22 784.00 | | 45 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 704.00 | 495.00 | | 10 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 012.00 | 22 289.00 | | 35 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 638.00 | 189 638.00 | | 189 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 419.00 | 28 419.00 | | 28 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 477.00 | 28 477.00 | | 28 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 43 547.00 | 43 547.00 | | 43 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VB T. V. A. | 28 446.00 | 28 446.00 | | 28 446.00 |
VC Groupe et associés | 381 003.00 | 381 003.00 | | 381 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 162.00 | 25 209.00 | 127 953.00 | 153 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 981.00 | 501 481.00 | 2 500.00 | 503 981.00 |
VW T.V.A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 778.00 | 332 825.00 | 127 953.00 | 460 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 401 991.00 | | | 401 991.00 |
ST Autres comptes | 142 264.00 | | | 142 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
YT Sous‐traitance | 80 806.00 | | | 80 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 575.00 | | | 168 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 216.00 | | | 124 216.00 |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 333.00 | | | 650 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |