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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 692.00 | 1 022.00 | 670.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 692.00 | 1 022.00 | 100 670.00 | 101 692.00 |
BZ Autres créances | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CF Disponibilités | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 085.00 | 1 022.00 | 117 063.00 | 118 085.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 237.00 | -2 239.00 | | -2 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 223.00 | 2.00 | | 35 223.00 |
DL TOTAL (I) | 37 986.00 | 2 763.00 | | 37 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 670.00 | 46 044.00 | | 34 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 950.00 | 54 892.00 | | 41 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 077.00 | 100 994.00 | | 79 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 063.00 | 103 757.00 | | 117 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 913.00 | 66 385.00 | | 55 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 692.00 | | | 101 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683.00 | 339.00 | | 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 339.00 | | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 609.00 | 11 445.00 | 23 164.00 | 34 609.00 |
VI Groupe et associés | 41 950.00 | 41 950.00 | | 41 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 077.00 | 55 913.00 | 23 164.00 | 79 077.00 |