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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 692.00 | 1 361.00 | 331.00 | 1 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 577.00 | 123.00 | 2 454.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 270.00 | 1 484.00 | 102 786.00 | 104 270.00 |
BZ Autres créances | 54 741.00 | | 54 741.00 | 54 741.00 |
CF Disponibilités | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 544.00 | | 57 544.00 | 57 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 813.00 | 1 484.00 | 160 329.00 | 161 813.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 486.00 | | | 32 486.00 |
DH Report à nouveau | | -2 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 881.00 | 35 223.00 | | 68 881.00 |
DL TOTAL (I) | 106 867.00 | 37 986.00 | | 106 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 206.00 | 34 670.00 | | 23 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 200.00 | 41 950.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 463.00 | 79 077.00 | | 53 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 329.00 | 117 063.00 | | 160 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 834.00 | 55 913.00 | | 41 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 692.00 | | 2 577.00 | 101 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022.00 | 462.00 | | 1 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 022.00 | 339.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VC Groupe et associés | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 164.00 | 11 536.00 | 11 628.00 | 23 164.00 |
VI Groupe et associés | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 741.00 | 54 741.00 | | 54 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 463.00 | 41 834.00 | 11 628.00 | 53 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 480.00 | 2 000.00 | | 480.00 |
ST Autres comptes | 732.00 | 1 533.00 | | 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 580.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212.00 | 3 533.00 | | 1 212.00 |