| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 000.00 | 10 675.00 | 43 325.00 | 54 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 000.00 | 14 560.00 | 91 440.00 | 106 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 100.00 | 25 235.00 | 379 865.00 | 405 100.00 |
BT Marchandises | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 326.00 | | 71 326.00 | 71 326.00 |
BZ Autres créances | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CF Disponibilités | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 754.00 | 25 235.00 | 539 519.00 | 564 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
DL TOTAL (I) | -230.00 | | | -230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 937.00 | | | 352 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | | | 63 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 373.00 | | | 42 373.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 749.00 | | | 539 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 519.00 | | | 539 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 525.00 | | | 251 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 072.00 | | 656 072.00 | 656 072.00 |
FG Production vendue services | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 920.00 | | 660 920.00 | 660 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 13 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 025.00 | | | 13 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 562.00 | | | 677 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 792.00 | | | 687 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 230.00 | | | -10 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 405 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 235.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 847.00 | 63 847.00 | | 63 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
UX Autres créances clients | 71 326.00 | 71 326.00 | | 71 326.00 |
VB T. V. A. | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 708.00 | 64 484.00 | 263 815.00 | 352 708.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 310.00 | | | 411 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 877.00 | 83 261.00 | 3 616.00 | 86 877.00 |
VW T.V.A. | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 749.00 | 251 525.00 | 263 815.00 | 539 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 863.00 | | | 52 863.00 |
ST Autres comptes | 84 528.00 | | | 84 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 245.00 | | | 62 245.00 |
YT Sous‐traitance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370.00 | | | 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 007.00 | | | 122 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 205.00 | | | 111 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 124.00 | | | 206 124.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |