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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 000.00 | 43 704.00 | 20 296.00 | 64 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 229.00 | 62 711.00 | 53 518.00 | 116 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 492.00 | 106 415.00 | 329 077.00 | 435 492.00 |
BT Marchandises | 79 771.00 | | 79 771.00 | 79 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 286.00 | | 60 286.00 | 60 286.00 |
BZ Autres créances | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
CF Disponibilités | 55 685.00 | | 55 685.00 | 55 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 875.00 | | 211 875.00 | 211 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 367.00 | 106 415.00 | 540 952.00 | 647 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 732.00 | 36 871.00 | | 72 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 952.00 | 35 861.00 | | 12 952.00 |
DL TOTAL (I) | 95 683.00 | 82 732.00 | | 95 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 224.00 | 255 872.00 | | 190 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 921.00 | 84 961.00 | | 86 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 499.00 | 34 069.00 | | 37 499.00 |
EA Autres dettes | 50 074.00 | 50 063.00 | | 50 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 269.00 | 505 515.00 | | 445 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 952.00 | 588 246.00 | | 540 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 550.00 | | | 80 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 560.00 | | 575 560.00 | 575 560.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 690.00 | | 576 690.00 | 576 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 340.00 | |
GE Autres charges | | | 14 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 7 063.00 | | 2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 385.00 | 549 572.00 | | 582 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 433.00 | 513 711.00 | | 569 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 952.00 | 35 861.00 | | 12 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 112.00 | | 16 380.00 | 419 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 529.00 | | 13 700.00 | 166 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | 2 680.00 | 12 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 075.00 | 28 340.00 | | 78 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 075.00 | 28 340.00 | | 78 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 921.00 | 86 921.00 | | 86 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 074.00 | 50 074.00 | | 50 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
UX Autres créances clients | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 036.00 | 66 248.00 | 123 788.00 | 190 036.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 183.00 | 76 420.00 | 12 763.00 | 89 183.00 |
VW T.V.A. | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 268.00 | 321 480.00 | 123 788.00 | 445 268.00 |