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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 8.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 621.00 | 21 041.00 | 21 580.00 | 42 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 576.00 | 77 808.00 | 65 769.00 | 143 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 713.00 | 98 849.00 | 98 865.00 | 197 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BZ Autres créances | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CF Disponibilités | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 878.00 | | 53 878.00 | 53 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 591.00 | 98 849.00 | 152 742.00 | 251 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 6 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 142.00 | | | -1 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 885.00 | -7 673.00 | | -26 885.00 |
DL TOTAL (I) | -24 727.00 | 2 158.00 | | -24 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 508.00 | 147 017.00 | | 131 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 299.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 17 836.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 087.00 | 23 912.00 | | 32 087.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 469.00 | 195 063.00 | | 177 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 742.00 | 197 222.00 | | 152 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 469.00 | 80 935.00 | | 177 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 520.00 | | 289 520.00 | 289 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 520.00 | | 289 520.00 | 289 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 700.00 | 645.00 | | 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 10 000.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492.00 | 178.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 178.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 9 822.00 | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 919.00 | 279 000.00 | | 294 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 805.00 | 286 673.00 | | 321 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 885.00 | -7 673.00 | | -26 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 088.00 | 9 810.00 | | 23 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 925.00 | | 6 901.00 | 191 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113.00 | 197 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113.00 | 186 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 409.00 | | 6 901.00 | 180 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 433.00 | 37 037.00 | 621.00 | 62 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 433.00 | 37 037.00 | 621.00 | 62 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 113.00 | 33 613.00 | 1 500.00 | 35 113.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 469.00 | 177 469.00 | | 177 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 439.00 | | 2 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 787.00 | 4 443.00 | | 4 787.00 |
ST Autres comptes | 73 821.00 | 64 176.00 | | 73 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 048.00 | 1 454.00 | | 11 048.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 753.00 | 1 357.00 | | 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 2 796.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 680.00 | 53 513.00 | | 55 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 217.00 | 20 551.00 | | 25 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 806.00 | 70 074.00 | | 89 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |