| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 162.00 | 22 656.00 | 17 506.00 | 40 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 298.00 | 106 371.00 | 36 927.00 | 143 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 975.00 | 129 026.00 | 65 949.00 | 194 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 476.00 | | 73 476.00 | 73 476.00 |
BZ Autres créances | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 395.00 | | 78 395.00 | 78 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 370.00 | 129 026.00 | 144 344.00 | 273 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -28 027.00 | -1 142.00 | | -28 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 882.00 | -26 885.00 | | -12 882.00 |
DL TOTAL (I) | -37 609.00 | -24 727.00 | | -37 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 560.00 | 131 508.00 | | 105 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 11 959.00 | | 21 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 485.00 | 32 087.00 | | 37 485.00 |
EA Autres dettes | | 1 915.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 953.00 | 177 469.00 | | 181 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 344.00 | 152 742.00 | | 144 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 565.00 | 177 469.00 | | 116 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 393 457.00 | | 393 457.00 | 393 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 457.00 | | 393 457.00 | 393 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 700.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 745.00 | 450.00 | | 4 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 745.00 | 450.00 | | 4 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 328.00 | 492.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 492.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 417.00 | -42.00 | | 2 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 002.00 | 294 919.00 | | 400 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 884.00 | 321 805.00 | | 412 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 882.00 | -26 885.00 | | -12 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 23 088.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 713.00 | | 1 325.00 | 197 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 063.00 | 194 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 063.00 | 183 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 197.00 | | 1 325.00 | 186 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 849.00 | 34 132.00 | 3 954.00 | 98 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 849.00 | 34 132.00 | 3 954.00 | 98 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 476.00 | 73 476.00 | | 73 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 505.00 | 33 117.00 | 65 388.00 | 98 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 863.00 | | | 32 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 947.00 | 76 447.00 | 1 500.00 | 77 947.00 |
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 932.00 | 105 544.00 | 65 388.00 | 170 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 639.00 | 2 082.00 | | 3 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 436.00 | 4 787.00 | | 4 436.00 |
ST Autres comptes | 92 519.00 | 73 821.00 | | 92 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 234.00 | 11 048.00 | | 12 234.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 753.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | 2 835.00 | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 023.00 | 55 680.00 | | 70 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 765.00 | 25 217.00 | | 29 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 533.00 | 89 806.00 | | 113 533.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |