| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 599.00 | 5 893.00 | 23 706.00 | 29 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 790.00 | 142 573.00 | 382 217.00 | 524 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 294.00 | 148 466.00 | 552 828.00 | 701 294.00 |
BT Marchandises | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 356.00 | | 211 356.00 | 211 356.00 |
BZ Autres créances | 39 192.00 | | 39 192.00 | 39 192.00 |
CF Disponibilités | 72 128.00 | | 72 128.00 | 72 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 201.00 | | 336 201.00 | 336 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 495.00 | 148 466.00 | 889 029.00 | 1 037 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 51 491.00 | 21 424.00 | | 51 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 837.00 | 30 067.00 | | 123 837.00 |
DL TOTAL (I) | 185 227.00 | 61 391.00 | | 185 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 100.00 | 484 512.00 | | 382 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | 1 321.00 | | 5 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | 18 843.00 | | 44 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 179.00 | 14 319.00 | | 97 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EA Autres dettes | 18 429.00 | 24 643.00 | | 18 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 802.00 | 543 638.00 | | 703 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 029.00 | 605 028.00 | | 889 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 875.00 | 121 233.00 | | 291 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 273.00 | 98 194.00 | | 50 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 273.00 | 98 194.00 | | 50 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UX Autres créances clients | 211 356.00 | 211 356.00 | | 211 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 100.00 | -29 827.00 | 347 805.00 | 382 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 151.00 | 255 246.00 | 26 906.00 | 282 151.00 |
VW T.V.A. | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 802.00 | 291 875.00 | 347 805.00 | 703 802.00 |