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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 601.00 | 12 465.00 | 25 136.00 | 37 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 176.00 | 236 772.00 | 311 404.00 | 548 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 232.00 | | 33 232.00 | 33 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 009.00 | 249 237.00 | 489 772.00 | 739 009.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 856.00 | | 402 856.00 | 402 856.00 |
BZ Autres créances | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CF Disponibilités | 75 715.00 | | 75 715.00 | 75 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 953.00 | | 524 953.00 | 524 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 962.00 | 249 237.00 | 1 014 725.00 | 1 263 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 232.00 | | | 33 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 175 327.00 | 51 491.00 | | 175 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 842.00 | 123 837.00 | | 178 842.00 |
DL TOTAL (I) | 364 069.00 | 185 227.00 | | 364 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 903.00 | 382 100.00 | | 416 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 179.00 | 5 536.00 | | 14 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 237.00 | 17 710.00 | | 8 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 200 558.00 | | 47 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 807.00 | 97 179.00 | | 138 807.00 |
EA Autres dettes | 24 939.00 | 719.00 | | 24 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 656.00 | 703 802.00 | | 650 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 725.00 | 889 029.00 | | 1 014 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 669.00 | 287 122.00 | | 332 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 294.00 | | 73 715.00 | 701 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 739 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 585 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 389.00 | | 67 389.00 | 554 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 906.00 | | 6 326.00 | 26 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 466.00 | 119 621.00 | 18 850.00 | 148 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 466.00 | 119 621.00 | 18 850.00 | 148 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 232.00 | 33 232.00 | | 33 232.00 |
UX Autres créances clients | 402 856.00 | 402 856.00 | | 402 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VB T. V. A. | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 680.00 | 98 692.00 | 313 026.00 | 416 680.00 |
VI Groupe et associés | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 770.00 | 473 770.00 | | 473 770.00 |
VW T.V.A. | 67 429.00 | 67 429.00 | | 67 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 420.00 | 324 432.00 | 313 026.00 | 642 420.00 |