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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 3 407.00 | 7 493.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 900.00 | 3 407.00 | 77 493.00 | 80 900.00 |
060 Stock marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
110 Total général Actif | 100 123.00 | 3 407.00 | 96 716.00 | 100 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 97.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 851.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 063.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 587.00 | 158 123.00 | | 113 587.00 |
230 Autres produits | 22 071.00 | 3.00 | | 22 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 658.00 | 158 127.00 | | 135 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 511.00 | 56 886.00 | | 46 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 920.00 | -2 258.00 | | -1 920.00 |
242 Autres charges externes. | 27 550.00 | 40 308.00 | | 27 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 488.00 | 3 076.00 | | 488.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 173.00 | 47 023.00 | | 30 173.00 |
252 Charges sociales | 1 664.00 | 7 176.00 | | 1 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 468.00 | 1 939.00 | | 1 468.00 |
256 Dotations aux provisions | 229.00 | 310.00 | | 229.00 |
262 Autres charges | 10 481.00 | 11.00 | | 10 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 644.00 | 154 471.00 | | 116 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 014.00 | 3 656.00 | | 19 014.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 361.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 144.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 18 115.00 | 1 948.00 | | 18 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 229.00 | | | 229.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 310.00 | | | 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 229.00 | | | 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |