| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 1 939.00 | 8 961.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 900.00 | 1 939.00 | 78 961.00 | 80 900.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
084 Disponibilités | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
110 Total général Actif | 88 756.00 | 1 939.00 | 86 817.00 | 88 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 948.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 900.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 158 123.00 | | | 158 123.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 886.00 | | | 56 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 40 308.00 | | | 40 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 023.00 | | | 47 023.00 |
252 Charges sociales | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 310.00 | | | 310.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 471.00 | | | 154 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
294 Charges financières | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 900.00 | | | 80 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 310.00 | | | 310.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |