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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 616.00 | 1 384.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 814.00 | 9 333.00 | 31 481.00 | 40 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 814.00 | 12 949.00 | 1 092 866.00 | 1 105 814.00 |
BT Marchandises | 144 941.00 | | 144 941.00 | 144 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
CF Disponibilités | 26 476.00 | | 26 476.00 | 26 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 111.00 | | 205 111.00 | 205 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 925.00 | 12 949.00 | 1 297 976.00 | 1 310 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 209.00 | | | -70 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 223.00 | -70 209.00 | | 39 223.00 |
DL TOTAL (I) | 129 013.00 | 89 791.00 | | 129 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 363.00 | 1 034 902.00 | | 983 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 417.00 | 59 758.00 | | 36 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 963.00 | 112 882.00 | | 87 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 720.00 | 20 290.00 | | 57 720.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 963.00 | 1 231 332.00 | | 1 168 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 976.00 | 1 321 123.00 | | 1 297 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 193.00 | 295 344.00 | | 285 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 945.00 | | 869.00 | 1 104 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 105 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 945.00 | | 869.00 | 44 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 475.00 | 7 474.00 | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475.00 | 7 474.00 | | 5 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 963.00 | 87 963.00 | | 87 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 612.00 | 9 612.00 | 9 612.00 | 9 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 979 293.00 | 94 800.00 | 389 240.00 | 979 293.00 |
VI Groupe et associés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 927.00 | | | 54 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 694.00 | 33 694.00 | | 33 694.00 |
VW T.V.A. | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 686.00 | 285 193.00 | 389 240.00 | 1 169 686.00 |