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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 152 300.00 | | 1 152 300.00 | 1 152 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 915.00 | 16 138.00 | 32 777.00 | 48 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 215.00 | 21 138.00 | 1 185 077.00 | 1 206 215.00 |
BT Marchandises | 172 041.00 | | 172 041.00 | 172 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BZ Autres créances | 36 388.00 | | 36 388.00 | 36 388.00 |
CF Disponibilités | 114 537.00 | | 114 537.00 | 114 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 675.00 | | 337 675.00 | 337 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 890.00 | 21 138.00 | 1 522 752.00 | 1 543 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 987.00 | -70 209.00 | | -30 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 223.00 | 39 223.00 | | 146 223.00 |
DL TOTAL (I) | 275 236.00 | 129 013.00 | | 275 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 526.00 | 983 363.00 | | 1 012 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 121.00 | 36 417.00 | | 32 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 87 963.00 | | 83 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 652.00 | 57 720.00 | | 103 652.00 |
EA Autres dettes | 16 206.00 | 3 500.00 | | 16 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 515.00 | 1 168 963.00 | | 1 247 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 752.00 | 1 297 976.00 | | 1 522 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 814.00 | | 102 401.00 | 1 105 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 206 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 152 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 53 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 000.00 | | 92 300.00 | 1 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | 10 101.00 | 45 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 949.00 | 8 356.00 | 167.00 | 12 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 949.00 | 8 356.00 | 167.00 | 12 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 010.00 | 83 010.00 | | 83 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
UX Autres créances clients | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VB T. V. A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 493.00 | 109 469.00 | 420 649.00 | 1 011 493.00 |
VI Groupe et associés | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
VW T.V.A. | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 515.00 | 345 491.00 | 420 649.00 | 1 247 515.00 |