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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 583.00 | 317.00 | 57 267.00 | 57 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 750.00 | 4 527.00 | 18 223.00 | 22 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 500.00 | 90.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 923.00 | 12 344.00 | 75 580.00 | 87 923.00 |
BT Marchandises | 164 080.00 | | 164 080.00 | 164 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 690.00 | 40 890.00 | 88 799.00 | 129 690.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 58 454.00 | | 58 454.00 | 58 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 164.00 | 40 890.00 | 324 273.00 | 365 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 087.00 | 53 234.00 | 399 853.00 | 453 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 297.00 | 12 921.00 | | 59 297.00 |
DL TOTAL (I) | 82 219.00 | 22 921.00 | | 82 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 064.00 | | | 33 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 822.00 | 94 142.00 | | 220 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 667.00 | 23 385.00 | | 62 667.00 |
EA Autres dettes | | 6 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 634.00 | 123 959.00 | | 317 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 853.00 | 146 880.00 | | 399 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115.00 | 5 937.00 | 1 209.00 | 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115.00 | 5 937.00 | 1 209.00 | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 40 890.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 822.00 | 220 822.00 | | 220 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 668.00 | 62 668.00 | | 62 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 629.00 | 142 629.00 | | 142 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 219.00 | 142 629.00 | 7 590.00 | 150 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 571.00 | 284 571.00 | | 284 571.00 |