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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 750.00 | 19 569.00 | 42 181.00 | 61 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 833.00 | 4 993.00 | 5 840.00 | 10 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 690.00 | 7 500.00 | 3 190.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 273.00 | 32 062.00 | 53 211.00 | 85 273.00 |
BT Marchandises | 244 365.00 | 24 789.00 | 219 576.00 | 244 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 300.00 | 62 573.00 | 64 727.00 | 127 300.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CF Disponibilités | 103 469.00 | | 103 469.00 | 103 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 283.00 | 87 362.00 | 401 921.00 | 489 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 557.00 | 119 424.00 | 455 132.00 | 574 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 219.00 | 11 921.00 | | 71 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 012.00 | 59 297.00 | | 156 012.00 |
DL TOTAL (I) | 238 231.00 | 82 219.00 | | 238 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702.00 | 274.00 | | 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 807.00 | | 4 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 189.00 | 33 064.00 | | 30 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 220 822.00 | | 45 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 274.00 | 62 667.00 | | 136 274.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 901.00 | 317 634.00 | | 216 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 132.00 | 399 853.00 | | 455 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 844.00 | 22 789.00 | 3 070.00 | 4 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 844.00 | 22 789.00 | 3 070.00 | 4 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 40 890.00 | 32 829.00 | 11 146.00 | 40 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 390.00 | 32 829.00 | 11 146.00 | 48 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 390.00 | 32 829.00 | 11 146.00 | 48 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 274.00 | 136 274.00 | | 136 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 690.00 | | 10 690.00 | 10 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 140.00 | 141 450.00 | 10 690.00 | 152 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 712.00 | 182 667.00 | 4 045.00 | 186 712.00 |