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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 050.00 | | 3 641 050.00 | 3 641 050.00 |
BZ Autres créances | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
CF Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 705.00 | | 81 705.00 | 81 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 722 755.00 | | 3 722 755.00 | 3 722 755.00 |
CU Autres participations | 3 640 800.00 | | 3 640 800.00 | 3 640 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 000.00 | 3 641 000.00 | | 3 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 77 374.00 | | | 77 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 252.00 | 81 446.00 | | -1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 194.00 | 3 722 446.00 | | 3 721 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 2 280.00 | | 1 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561.00 | 2 280.00 | | 1 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 722 755.00 | 3 724 726.00 | | 3 722 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561.00 | 2 280.00 | | 1 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434.00 | 88 598.00 | | 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686.00 | 7 152.00 | | 1 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 252.00 | 81 446.00 | | -1 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 800.00 | | 250.00 | 3 640 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 641 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 800.00 | | 250.00 | 3 640 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VC Groupe et associés | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 561.00 | 6 672.00 | | 1 561.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | | 434.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 434.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 686.00 | 6 718.00 | | 1 686.00 |