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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 643 050.00 | | 3 643 050.00 | 3 643 050.00 |
BZ Autres créances | 13 898.00 | | 13 898.00 | 13 898.00 |
CF Disponibilités | 62 583.00 | | 62 583.00 | 62 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 481.00 | | 76 481.00 | 76 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 531.00 | | 3 719 531.00 | 3 719 531.00 |
CU Autres participations | 3 641 800.00 | | 3 641 800.00 | 3 641 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 641 000.00 | 3 641 000.00 | | 3 641 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
DG Autres réserves | 76 122.00 | 77 374.00 | | 76 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 803.00 | -1 252.00 | | -2 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 718 391.00 | 3 721 194.00 | | 3 718 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 561.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140.00 | 1 561.00 | | 1 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 531.00 | 3 722 755.00 | | 3 719 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140.00 | 1 561.00 | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 434.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803.00 | 1 686.00 | | 2 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 803.00 | -1 252.00 | | -2 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 050.00 | | 2 000.00 | 3 641 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 643 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 643 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 641 050.00 | | 2 000.00 | 3 641 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VC Groupe et associés | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 826.00 | 1 561.00 | | 826.00 |
ST Autres comptes | 165.00 | 125.00 | | 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 991.00 | 1 686.00 | | 991.00 |