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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081.00 | 338.00 | 743.00 | 1 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 180.00 | 338.00 | 7 263 842.00 | 7 264 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 619.00 | | 177 619.00 | 177 619.00 |
BZ Autres créances | 516 651.00 | | 516 651.00 | 516 651.00 |
CF Disponibilités | 802 135.00 | | 802 135.00 | 802 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 405.00 | | 1 496 405.00 | 1 496 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 760 585.00 | 338.00 | 8 760 247.00 | 8 760 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 7 263 000.00 | | 7 263 000.00 | 7 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 558.00 | 320 282.00 | | 684 558.00 |
DL TOTAL (I) | 7 904 841.00 | 7 520 282.00 | | 7 904 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 677.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 000.00 | 443 000.00 | | 710 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 747.00 | 5 268.00 | | 29 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 378.00 | 247 459.00 | | 94 378.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 406.00 | 696 404.00 | | 855 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 760 247.00 | 8 216 686.00 | | 8 760 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 406.00 | 696 404.00 | | 855 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 521 682.00 | | 521 682.00 | 521 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 682.00 | | 521 682.00 | 521 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 717 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 6 838.00 | | 98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 396.00 | 716 169.00 | | 1 244 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 838.00 | 395 887.00 | | 559 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 558.00 | 320 282.00 | | 684 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 263 099.00 | | 1 081.00 | 7 263 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 264 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263 099.00 | | | 7 263 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 177 619.00 | 177 619.00 | | 177 619.00 |
VB T. V. A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VI Groupe et associés | 710 000.00 | 710 000.00 | | 710 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 369.00 | 694 369.00 | | 694 369.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 406.00 | 855 406.00 | | 855 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 558.00 | 713.00 | | 15 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 437.00 | 17 345.00 | | 28 437.00 |
ST Autres comptes | 72 612.00 | 19 020.00 | | 72 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 852.00 | 6 150.00 | | 12 852.00 |
YT Sous‐traitance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95.00 | | | 95.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 376.00 | 713.00 | | 17 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 286.00 | 53 653.00 | | 137 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 270.00 | 5 250.00 | | 17 270.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 771.00 | 42 514.00 | | 116 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |