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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 771.00 | 2 002.00 | 11 769.00 | 13 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 276 870.00 | 2 002.00 | 7 274 868.00 | 7 276 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 582.00 | | 295 582.00 | 295 582.00 |
BZ Autres créances | 787 025.00 | | 787 025.00 | 787 025.00 |
CF Disponibilités | 789 339.00 | | 789 339.00 | 789 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 352.00 | | 1 873 352.00 | 1 873 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 150 222.00 | 2 002.00 | 9 148 220.00 | 9 150 222.00 |
CU Autres participations | 7 263 000.00 | | 7 263 000.00 | 7 263 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | | 7 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 510.00 | 20 282.00 | | 54 510.00 |
DH Report à nouveau | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 943.00 | 684 558.00 | | 708 943.00 |
DL TOTAL (I) | 8 163 784.00 | 7 904 841.00 | | 8 163 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 367.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 000.00 | 710 000.00 | | 840 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 29 747.00 | | 26 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 536.00 | 94 378.00 | | 113 536.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 20 915.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 436.00 | 855 406.00 | | 984 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 148 220.00 | 8 760 247.00 | | 9 148 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 436.00 | 855 406.00 | | 984 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 390.00 | | 662 390.00 | 662 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 390.00 | | 662 390.00 | 662 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 583.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168.00 | | | 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 98.00 | | 9 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 897.00 | 1 244 396.00 | | 1 367 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 954.00 | 559 838.00 | | 658 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 943.00 | 684 558.00 | | 708 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 180.00 | | 12 690.00 | 7 264 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 276 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081.00 | | 12 690.00 | 1 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263 099.00 | | | 7 263 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338.00 | 1 664.00 | | 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 1 664.00 | | 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UX Autres créances clients | 295 582.00 | 295 582.00 | | 295 582.00 |
VB T. V. A. | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VC Groupe et associés | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 112.00 | 1 084 013.00 | 99.00 | 1 084 112.00 |
VW T.V.A. | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 436.00 | 984 436.00 | | 984 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 931.00 | 15 558.00 | | 10 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 329.00 | 28 437.00 | | 118 329.00 |
ST Autres comptes | 109 021.00 | 72 612.00 | | 109 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 131.00 | 12 852.00 | | 14 131.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 775.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 95.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 633.00 | 1 818.00 | | 1 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 564.00 | 17 376.00 | | 12 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 606.00 | 137 286.00 | | 112 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 345.00 | 17 270.00 | | 43 345.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 481.00 | 116 771.00 | | 241 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |