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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 169.00 | 3 716.00 | 8 453.00 | 12 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 977.00 | 3 716.00 | 80 261.00 | 83 977.00 |
060 Stock marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
084 Disponibilités | 63 755.00 | | 63 755.00 | 63 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
110 Total général Actif | 171 691.00 | 3 716.00 | 167 975.00 | 171 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 613.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 205 521.00 | 164 041.00 | | 205 521.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 203 565.00 | | | 203 565.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
230 Autres produits | 3 871.00 | 2 823.00 | | 3 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 877.00 | 166 864.00 | | 222 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 837.00 | 1 126.00 | | 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | -280.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78 423.00 | 66 065.00 | | 78 423.00 |
242 Autres charges externes. | 26 120.00 | 34 127.00 | | 26 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | 9.00 | | 3 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 820.00 | 29 024.00 | | 55 820.00 |
252 Charges sociales | 16 449.00 | 8 092.00 | | 16 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 1 333.00 | | 2 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 959.00 | 139 496.00 | | 182 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 919.00 | 27 368.00 | | 39 919.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | 1 468.00 | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 462.00 | 98.00 | | 2 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 3 870.00 | | 5 468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 986.00 | 21 932.00 | | 30 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 438.00 | | | 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |