| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 413.00 | 6 791.00 | 10 622.00 | 17 413.00 |
040 Immobilisations financières | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 221.00 | 6 791.00 | 82 430.00 | 89 221.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
060 Stock marchandises | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
084 Disponibilités | 53 589.00 | | 53 589.00 | 53 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
110 Total général Actif | 144 618.00 | 6 791.00 | 137 827.00 | 144 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 974.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 244.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 131.00 | 205 521.00 | | 208 131.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 551.00 | 13 486.00 | | 33 551.00 |
230 Autres produits | 2 636.00 | 3 871.00 | | 2 636.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 244 319.00 | 222 877.00 | | 244 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 787.00 | 837.00 | | 787.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 44.00 | -245.00 | | 44.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 026.00 | 78 423.00 | | 80 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -443.00 | | | -443.00 |
242 Autres charges externes. | 49 829.00 | 26 120.00 | | 49 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | 3 173.00 | | 2 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 318.00 | 55 820.00 | | 46 318.00 |
252 Charges sociales | 14 190.00 | 16 449.00 | | 14 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 075.00 | 2 383.00 | | 3 075.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 903.00 | 182 959.00 | | 195 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 416.00 | 39 919.00 | | 48 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 3 997.00 | 1 003.00 | | 3 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 462.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 5 468.00 | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 178.00 | 30 986.00 | | 42 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |