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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 994 636.00 | 11 809.00 | 2 982 827.00 | 2 994 636.00 |
AP Constructions | 9 505 179.00 | 56 538.00 | 9 448 641.00 | 9 505 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 814 424.00 | 40 549.00 | 6 773 875.00 | 6 814 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 209.00 | 2 117.00 | 398 092.00 | 400 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 718 123.00 | 111 013.00 | 19 607 109.00 | 19 718 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 341.00 | | 551 341.00 | 551 341.00 |
BZ Autres créances | 1 368 135.00 | | 1 368 135.00 | 1 368 135.00 |
CF Disponibilités | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 018.00 | | 206 018.00 | 206 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 825.00 | | 2 189 825.00 | 2 189 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 907 947.00 | 111 013.00 | 21 796 934.00 | 21 907 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 149.00 | | | -370 149.00 |
DL TOTAL (I) | 5 129 851.00 | | | 5 129 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 949 179.00 | | | 14 949 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 804.00 | | | 264 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 799.00 | | | 912 799.00 |
EA Autres dettes | 493 802.00 | | | 493 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 667 083.00 | | | 16 667 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 796 934.00 | | | 21 796 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 236.00 | | 162 236.00 | 162 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 236.00 | | 162 236.00 | 162 236.00 |
FN Production immobilisée | | | 473 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 013.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470 507.00 | | | 470 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 475 507.00 | | | 475 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 891.00 | | | 1 105 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 040.00 | | | 1 476 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 149.00 | | | -370 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 20 188 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 507.00 | 19 718 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 507.00 | 19 718 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 188 630.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 111 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 804.00 | 264 804.00 | | 264 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 799.00 | 912 799.00 | | 912 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 802.00 | 493 802.00 | | 493 802.00 |
UX Autres créances clients | 551 341.00 | 551 341.00 | | 551 341.00 |
VB T. V. A. | 475 839.00 | 475 839.00 | | 475 839.00 |
VC Groupe et associés | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 947 753.00 | 1 483 604.00 | 7 293 339.00 | 14 947 753.00 |
VI Groupe et associés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 062 265.00 | | | 16 062 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 165 329.00 | | | 1 165 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 832.00 | 735 832.00 | | 735 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 018.00 | 206 018.00 | | 206 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 493.00 | 2 125 493.00 | | 2 125 493.00 |
VW T.V.A. | 40 940.00 | 40 940.00 | | 40 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 667 083.00 | 3 202 934.00 | 7 293 339.00 | 16 667 083.00 |