| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 4 314.00 | 17 686.00 | 22 000.00 |
AN Terrains | 3 013 347.00 | 154 407.00 | 2 858 941.00 | 3 013 347.00 |
AP Constructions | 9 523 104.00 | 736 689.00 | 8 786 415.00 | 9 523 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 972 235.00 | 537 147.00 | 6 435 089.00 | 6 972 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 034.00 | 31 927.00 | 383 107.00 | 415 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 19 961 079.00 | 1 466 915.00 | 18 494 164.00 | 19 961 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 490.00 | | 1 925 490.00 | 1 925 490.00 |
BZ Autres créances | 417 735.00 | | 417 735.00 | 417 735.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 413.00 | | 156 413.00 | 156 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 950.00 | | 2 511 950.00 | 2 511 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 473 030.00 | 1 466 915.00 | 21 006 114.00 | 22 473 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 359.00 | 2 432.00 | 12 927.00 | 15 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -370 149.00 | | | -370 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 935.00 | -370 149.00 | | 154 935.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 785.00 | 5 129 851.00 | | 5 284 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 233 333.00 | 14 949 179.00 | | 14 233 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 809.00 | 5 560.00 | | 657 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 391.00 | 264 804.00 | | 89 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 858.00 | 40 940.00 | | 46 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 466.00 | 912 799.00 | | 133 466.00 |
EA Autres dettes | 560 473.00 | 493 802.00 | | 560 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 721 329.00 | 16 667 083.00 | | 15 721 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 006 114.00 | 21 796 934.00 | | 21 006 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 875.00 | | 2 259 875.00 | 2 259 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 875.00 | | 2 259 875.00 | 2 259 875.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356 149.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 470 507.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 653.00 | 470 507.00 | | 10 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | 470 507.00 | | 4 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | 475 507.00 | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | -5 000.00 | | 5 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 644.00 | 1 105 891.00 | | 2 311 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 709.00 | 1 476 040.00 | | 2 156 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 935.00 | -370 149.00 | | 154 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 718 123.00 | | 251 631.00 | 19 718 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 674.00 | 5 000.00 | 19 961 079.00 | 3 674.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 674.00 | 5 000.00 | 19 923 720.00 | 3 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 718 123.00 | | 214 272.00 | 19 718 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 013.00 | 1 356 149.00 | 247.00 | 111 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 746.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 013.00 | 1 349 403.00 | 247.00 | 111 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 391.00 | 89 391.00 | | 89 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 466.00 | 133 466.00 | | 133 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 473.00 | 560 473.00 | | 560 473.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 490.00 | 1 925 490.00 | | 1 925 490.00 |
VB T. V. A. | 70 429.00 | 70 429.00 | | 70 429.00 |
VC Groupe et associés | 270 844.00 | 270 844.00 | | 270 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 233 333.00 | 1 640 000.00 | 6 560 000.00 | 14 233 333.00 |
VI Groupe et associés | 657 809.00 | 657 809.00 | | 657 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 603.00 | | | 663 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 462.00 | 76 462.00 | | 76 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 413.00 | 156 413.00 | | 156 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 638.00 | 2 499 638.00 | | 2 499 638.00 |
VW T.V.A. | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 721 329.00 | 3 127 996.00 | 6 560 000.00 | 15 721 329.00 |