| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 010.00 | 108 835.00 | 544 175.00 | 653 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 810.00 | 272 268.00 | 66 545.00 | 338 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 588.00 | 9 274.00 | 91 314.00 | 100 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 215 388.00 | 390 374.00 | 825 014.00 | 1 215 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 661.00 | 118 643.00 | 180 018.00 | 298 661.00 |
BZ Autres créances | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
CF Disponibilités | 539 300.00 | | 539 300.00 | 539 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 314.00 | | 41 314.00 | 41 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 735.00 | 118 643.00 | 832 092.00 | 950 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 123.00 | 509 017.00 | 1 657 106.00 | 2 166 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 229 701.00 | | | -1 229 701.00 |
DL TOTAL (I) | -1 228 701.00 | | | -1 228 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 517.00 | | | 1 154 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 003.00 | | | 228 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 772.00 | | | 786 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 713 000.00 | | | 713 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885 807.00 | | | 2 885 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 106.00 | | | 1 657 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885 807.00 | | | 2 885 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 350.00 | 3 358 928.00 | 3 376 278.00 | 17 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 350.00 | 3 358 928.00 | 3 376 278.00 | 17 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 864.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 190 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 643.00 | |
GE Autres charges | | | 184 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 236 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 236 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 227.00 | | | 3 392 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 621 926.00 | | | 4 621 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 229 701.00 | | | -1 229 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 226 721.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 333.00 | 1 215 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 333.00 | 439 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 731.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 122 980.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 210 863.00 | 11 333.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 108 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 102 028.00 | 11 333.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 190 844.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 118 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 309 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 487.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 309 467.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 003.00 | 228 003.00 | | 228 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 786 772.00 | 786 772.00 | | 786 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 980.00 | | 122 980.00 | 122 980.00 |
UX Autres créances clients | 298 661.00 | 180 018.00 | 118 643.00 | 298 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 517.00 | 1 154 517.00 | | 1 154 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 460.00 | 71 460.00 | | 71 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 415.00 | 292 792.00 | 241 623.00 | 534 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885 807.00 | 2 885 807.00 | | 2 885 807.00 |