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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 653 010.00 | 174 136.00 | 478 874.00 | 653 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 184.00 | 288 317.00 | 56 868.00 | 345 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 286.00 | 21 265.00 | 82 020.00 | 103 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 674.00 | 483 718.00 | 740 956.00 | 1 224 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 794.00 | 118 643.00 | 987 151.00 | 1 105 794.00 |
BZ Autres créances | 63 505.00 | | 63 505.00 | 63 505.00 |
CF Disponibilités | 458 949.00 | | 458 949.00 | 458 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 566.00 | | 68 566.00 | 68 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 814.00 | 118 643.00 | 1 578 171.00 | 1 696 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 488.00 | 602 361.00 | 2 319 127.00 | 2 921 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 516.00 | 1 000.00 | | 1 155 516.00 |
DH Report à nouveau | -1 229 701.00 | | | -1 229 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 214.00 | -1 229 701.00 | | 342 214.00 |
DL TOTAL (I) | 268 029.00 | -1 228 701.00 | | 268 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474.00 | 1 384.00 | | 1 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 154 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 166.00 | 228 003.00 | | 331 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 793.00 | 786 772.00 | | 947 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 998.00 | | |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 132.00 | | 1 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 723 077.00 | 713 000.00 | | 723 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 914.00 | 2 885 807.00 | | 2 004 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 127.00 | 1 657 106.00 | | 2 319 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 474.00 | 1 384.00 | | 1 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 192 680.00 | 3 192 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 192 680.00 | 3 192 680.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 184.00 | |
GE Autres charges | | | 182 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 11 333.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 11 333.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 453.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 6 880.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 698.00 | 3 392 227.00 | | 3 196 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 483.00 | 4 621 928.00 | | 2 854 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 214.00 | -1 229 701.00 | | 342 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 388.00 | | 9 286.00 | 1 215 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 010.00 | | | 653 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 398.00 | | 9 073.00 | 439 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 980.00 | | 214.00 | 122 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 530.00 | 93 344.00 | | 199 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 835.00 | 65 301.00 | | 108 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 695.00 | 28 043.00 | | 90 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 184.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 844.00 | | | 190 844.00 |
6T Sur comptes clients | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 487.00 | | | 309 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 487.00 | 46 184.00 | | 309 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 123 194.00 | | 123 194.00 | 123 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 794.00 | 987 151.00 | 118 643.00 | 1 105 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 505.00 | 63 505.00 | | 63 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 059.00 | 1 119 222.00 | 241 837.00 | 1 361 059.00 |