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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 554.00 | 2 421.00 | 4 132.00 | 6 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 273.00 | 9 177.00 | 27 095.00 | 36 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 737.00 | 11 598.00 | 293 138.00 | 304 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
072 Créances – Autres | 20 740.00 | | 20 740.00 | 20 740.00 |
084 Disponibilités | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
092 Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 584.00 | | 102 584.00 | 102 584.00 |
110 Total général Actif | 407 322.00 | 11 598.00 | 395 723.00 | 407 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 304 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 679.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 259 310.00 | | | 259 310.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |