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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 554.00 | 4 605.00 | 1 948.00 | 6 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 091.00 | 16 823.00 | 31 267.00 | 48 091.00 |
040 Immobilisations financières | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 547.00 | 21 429.00 | 295 117.00 | 316 547.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
084 Disponibilités | 145 936.00 | | 145 936.00 | 145 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 707.00 | | 154 707.00 | 154 707.00 |
110 Total général Actif | 471 254.00 | 21 429.00 | 449 825.00 | 471 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 171.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 825.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 817.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 256.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 148.00 | | | 133 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 383.00 | | | 60 383.00 |
230 Autres produits | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 590.00 | | | 195 590.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 399.00 | | | 36 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 431.00 | | | 431.00 |
242 Autres charges externes. | 27 813.00 | | | 27 813.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
252 Charges sociales | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 593.00 | | | 111 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 996.00 | | | 83 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
294 Charges financières | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 737.00 | | | 304 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |