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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753 787.00 | 607 329.00 | 146 457.00 | 753 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 036 696.00 | | 7 036 696.00 | 7 036 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 1 791.00 | 1 343.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BF Prêts | 1 931 286.00 | | 1 931 286.00 | 1 931 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 998 685.00 | 664 199.00 | 34 334 486.00 | 34 998 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 383.00 | | 5 586 383.00 | 5 586 383.00 |
BZ Autres créances | 1 500 870.00 | | 1 500 870.00 | 1 500 870.00 |
CF Disponibilités | 8 437 560.00 | | 8 437 560.00 | 8 437 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 749.00 | | 70 749.00 | 70 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 596 962.00 | | 15 596 962.00 | 15 596 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 595 647.00 | 664 199.00 | 49 931 447.00 | 50 595 647.00 |
CU Autres participations | 25 030 331.00 | | 25 030 331.00 | 25 030 331.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 082 054.00 | 1.00 | | 7 082 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 392 908.00 | | | 7 392 908.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 969.00 | | | -1 033 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 083 059.00 | | | -2 083 059.00 |
DK Provisions réglementées | 1 208 089.00 | | | 1 208 089.00 |
DL TOTAL (I) | 12 566 023.00 | 1.00 | | 12 566 023.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864 243.00 | | | 22 864 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006 265.00 | | | 5 006 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 162.00 | | | 936 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 011 584.00 | | | 4 011 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 669 637.00 | | | 669 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 615 424.00 | | | 33 615 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 931 447.00 | 1.00 | | 49 931 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 138 780.00 | | 4 138 780.00 | 4 138 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 780.00 | | 4 138 780.00 | 4 138 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 598 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 231 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 673.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 023 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 154 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 156 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 473 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -549 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 858 501.00 | | | 1 858 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 120.00 | | | 174 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032 621.00 | | | 2 032 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 032 621.00 | | | -2 032 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -499 491.00 | | | -499 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 320.00 | | | 6 220 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 303 379.00 | | | 8 303 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 083 059.00 | | | -2 083 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 998 685.00 | | | 34 998 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 149 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 998 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 790 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790 483.00 | | | 7 790 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 149 989.00 | | | 27 149 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 664 199.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 607 329.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 208 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 208 089.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 174 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 27 534.00 | 27 534.00 | | 27 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 704 774.00 | 4 704 774.00 | | 4 704 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 162.00 | 936 162.00 | | 936 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 449.00 | 135 449.00 | | 135 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 300.00 | 535 300.00 | | 535 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 637.00 | 669 637.00 | | 669 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 883.00 | | 187 883.00 | 187 883.00 |
UP Prêts | 1 931 286.00 | 329 763.00 | 1 601 523.00 | 1 931 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 586 383.00 | 5 586 383.00 | | 5 586 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VB T. V. A. | 130 371.00 | 130 371.00 | | 130 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 860 000.00 | 12 140 000.00 | 8 560 000.00 | 22 860 000.00 |
VI Groupe et associés | 301 491.00 | 301 491.00 | | 301 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 520 000.00 | | | 13 520 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 284.00 | 1 252 284.00 | | 1 252 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 529.00 | 30 529.00 | | 30 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 589.00 | 76 589.00 | | 76 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 749.00 | 70 749.00 | | 70 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 277 321.00 | 7 487 765.00 | 1 789 556.00 | 9 277 321.00 |
VW T.V.A. | 3 310 305.00 | 3 310 305.00 | | 3 310 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 615 424.00 | 22 895 424.00 | 8 560 000.00 | 33 615 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 23.00 | | 34.00 |