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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760 987.00 | 665 758.00 | 95 229.00 | 760 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 247 078.00 | | 7 247 078.00 | 7 247 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 134.00 | 2 722.00 | 412.00 | 3 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 370 831.00 | | 370 831.00 | 370 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BF Prêts | 4 519 292.00 | | 4 519 292.00 | 4 519 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 251 270.00 | 723 558.00 | 37 527 712.00 | 38 251 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027 680.00 | | 8 027 680.00 | 8 027 680.00 |
BZ Autres créances | 1 386 259.00 | | 1 386 259.00 | 1 386 259.00 |
CF Disponibilités | 5 971 183.00 | | 5 971 183.00 | 5 971 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 664.00 | | 105 664.00 | 105 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 490 786.00 | | 15 490 786.00 | 15 490 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 742 056.00 | 723 558.00 | 53 018 498.00 | 53 742 056.00 |
CU Autres participations | 25 290 189.00 | | 25 290 189.00 | 25 290 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 082 054.00 | 7 082 054.00 | | 7 082 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 392 908.00 | 7 392 908.00 | | 7 392 908.00 |
DH Report à nouveau | -3 117 028.00 | -1 033 969.00 | | -3 117 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 440.00 | -2 083 059.00 | | 675 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382 209.00 | 1 208 089.00 | | 1 382 209.00 |
DL TOTAL (I) | 13 415 584.00 | 12 566 023.00 | | 13 415 584.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 30 000.00 | 27 534.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 441 410.00 | 22 864 243.00 | | 23 441 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551 034.00 | 5 006 265.00 | | 8 551 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 070.00 | 936 162.00 | | 998 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 464 090.00 | 4 011 584.00 | | 2 464 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 100.00 | 100 000.00 | | 123 100.00 |
EA Autres dettes | 245 210.00 | 669 637.00 | | 245 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 852 914.00 | 33 615 424.00 | | 35 852 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 018 498.00 | 49 931 447.00 | | 53 018 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 533 921.00 | 172 000.00 | 6 705 921.00 | 6 533 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 533 921.00 | 172 000.00 | 6 705 921.00 | 6 533 921.00 |
FN Production immobilisée | | | 181 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 773 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 700 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 887 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 359.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 067.00 | | | 141 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362 885.00 | 1 858 501.00 | | 362 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 174 120.00 | 174 120.00 | | 174 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 005.00 | 2 032 621.00 | | 537 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395 938.00 | -2 032 621.00 | | -395 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -165 690.00 | -499 491.00 | | -165 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 867 258.00 | 6 220 320.00 | | 7 867 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 818.00 | 8 303 379.00 | | 7 191 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 440.00 | -2 083 059.00 | | 675 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 998 685.00 | | 3 974 173.00 | 34 998 685.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 311 994.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 721 588.00 | 30 184 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 588.00 | 38 251 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 008 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 790 483.00 | | 217 582.00 | 7 790 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 149 989.00 | | 3 756 591.00 | 27 149 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 199.00 | 59 359.00 | | 664 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 079.00 | | | 55 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 607 329.00 | 58 428.00 | | 607 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 931.00 | | 1 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 208 089.00 | 174 120.00 | | 1 208 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 089.00 | 174 120.00 | | 1 208 089.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 551 034.00 | 8 551 034.00 | | 8 551 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 070.00 | 998 070.00 | | 998 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 672.00 | 216 672.00 | | 216 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 137.00 | 338 137.00 | | 338 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 210.00 | 245 210.00 | | 245 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 370 831.00 | 370 831.00 | | 370 831.00 |
UP Prêts | 4 519 292.00 | 715 319.00 | 3 803 973.00 | 4 519 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 027 680.00 | 8 027 680.00 | | 8 027 680.00 |
VB T. V. A. | 132 443.00 | 132 443.00 | | 132 443.00 |
VC Groupe et associés | 46 946.00 | 46 946.00 | | 46 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 436 936.00 | 3 768 318.00 | 19 668 618.00 | 23 436 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 702.00 | 1 104 702.00 | | 1 104 702.00 |
VP Divers | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 620.00 | 100 620.00 | | 100 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 664.00 | 105 664.00 | | 105 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 409 876.00 | 10 605 753.00 | 3 804 123.00 | 14 409 876.00 |
VW T.V.A. | 1 851 056.00 | 1 851 056.00 | | 1 851 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 852 914.00 | 16 184 296.00 | 19 668 618.00 | 35 852 914.00 |