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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 618.00 | | 1 006 618.00 | 1 006 618.00 |
BZ Autres créances | 31 988.00 | | 31 988.00 | 31 988.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 957.00 | | 1 038 957.00 | 1 038 957.00 |
CU Autres participations | 1 006 618.00 | | 1 006 618.00 | 1 006 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 101.00 | | | -17 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 015.00 | -17 101.00 | | 39 015.00 |
DL TOTAL (I) | 26 913.00 | -12 101.00 | | 26 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 338.00 | 881 829.00 | | 758 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 300.00 | 235 000.00 | | 232 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 150.00 | | 2 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 988.00 | | | 18 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 044.00 | 1 118 979.00 | | 1 012 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 957.00 | 1 106 878.00 | | 1 038 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 985.00 | 17 101.00 | | 10 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 015.00 | -17 101.00 | | 39 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 338.00 | 125 273.00 | 504 628.00 | 758 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 025.00 | | | 123 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 988.00 | 31 988.00 | | 31 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 044.00 | 378 979.00 | 504 628.00 | 1 012 044.00 |