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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 618.00 | | 1 006 618.00 | 1 006 618.00 |
BZ Autres créances | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
CF Disponibilités | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 803.00 | | 55 803.00 | 55 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 421.00 | | 1 062 421.00 | 1 062 421.00 |
CU Autres participations | 1 006 618.00 | | 1 006 618.00 | 1 006 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
DH Report à nouveau | | -17 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 123.00 | 39 015.00 | | 112 123.00 |
DL TOTAL (I) | 139 037.00 | 26 913.00 | | 139 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 426.00 | 758 338.00 | | 634 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 800.00 | 232 300.00 | | 277 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 418.00 | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 646.00 | 18 988.00 | | 8 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 384.00 | 1 012 044.00 | | 923 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 421.00 | 1 038 957.00 | | 1 062 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 123.00 | 378 979.00 | | 415 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 877.00 | 10 985.00 | | 7 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 123.00 | 39 015.00 | | 112 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 618.00 | | | 1 006 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 426.00 | 126 165.00 | 379 825.00 | 634 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 911.00 | | | 123 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 243.00 | 25 243.00 | | 25 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 384.00 | 415 123.00 | 379 825.00 | 923 384.00 |