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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 2 347.00 | 7 205.00 | 9 552.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 300.00 | 1 200.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 001.00 | 2 509.00 | 9 492.00 | 12 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 724.00 | 5 156.00 | 498 568.00 | 503 724.00 |
BT Marchandises | 52 124.00 | | 52 124.00 | 52 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 45 005.00 | | 45 005.00 | 45 005.00 |
CF Disponibilités | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 690.00 | | 192 690.00 | 192 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 414.00 | 5 156.00 | 691 258.00 | 696 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 887.00 | | | 492 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | | | 84 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 494.00 | | | 636 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 258.00 | | | 691 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 503 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 156.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 623.00 | 84 623.00 | | 84 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VB T. V. A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 714.00 | 45 207.00 | 178 833.00 | 492 714.00 |
VI Groupe et associés | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 064.00 | | | 533 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 048.00 | 58 048.00 | | 58 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 495.00 | 188 988.00 | 178 833.00 | 636 495.00 |