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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 5 532.00 | 4 020.00 | 9 552.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 209.00 | 414.00 | 795.00 | 1 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 234.00 | 6 152.00 | 31 082.00 | 37 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 865.00 | 12 098.00 | 516 767.00 | 528 865.00 |
BT Marchandises | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
BZ Autres créances | 74 272.00 | | 74 272.00 | 74 272.00 |
CF Disponibilités | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 323.00 | | 195 323.00 | 195 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 188.00 | 12 098.00 | 712 090.00 | 724 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 274.00 | 39 764.00 | | 50 274.00 |
DL TOTAL (I) | 105 037.00 | 54 764.00 | | 105 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 005.00 | 492 887.00 | | 459 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 927.00 | 35 950.00 | | 36 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 84 623.00 | | 85 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 151.00 | 23 034.00 | | 25 151.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 052.00 | 636 494.00 | | 607 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 090.00 | 691 258.00 | | 712 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 701.00 | 188 988.00 | | 196 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 724.00 | | 25 641.00 | 503 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 528 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 38 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 552.00 | | | 489 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 501.00 | | 25 441.00 | 13 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 200.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 156.00 | 7 142.00 | 200.00 | 5 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 3 185.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809.00 | 3 957.00 | 200.00 | 2 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 839.00 | 48 488.00 | 185 284.00 | 458 839.00 |
VI Groupe et associés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 212.00 | 68 212.00 | | 68 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 328.00 | 85 328.00 | | 85 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 052.00 | 196 701.00 | 185 284.00 | 607 052.00 |