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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 637.00 | 2 050.00 | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 26 364.00 | 914.00 | 27 278.00 |
040 Immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 948.00 | 27 001.00 | 3 947.00 | 30 948.00 |
060 Stock marchandises | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 394.00 | | 22 394.00 | 22 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 252.00 | | 56 252.00 | 56 252.00 |
110 Total général Actif | 87 200.00 | 27 001.00 | 60 199.00 | 87 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 347.00 | 235 627.00 | | 137 347.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 963.00 | 235 627.00 | | 141 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 885.00 | 116 403.00 | | 75 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 519.00 | 62 170.00 | | 46 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | 1 837.00 | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 050.00 | 42 547.00 | | 21 050.00 |
252 Charges sociales | 8 824.00 | 2 062.00 | | 8 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 819.00 | 2 850.00 | | 2 819.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 742.00 | 226 742.00 | | 155 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 779.00 | 8 885.00 | | -13 779.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 556.00 | 244.00 | | 1 556.00 |
294 Charges financières | 571.00 | 711.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 794.00 | 8 417.00 | | -12 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |