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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 687.00 | 637.00 | 2 050.00 | 2 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 278.00 | 27 107.00 | 171.00 | 27 278.00 |
040 Immobilisations financières | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 963.00 | 27 744.00 | 3 219.00 | 30 963.00 |
060 Stock marchandises | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
072 Créances – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
084 Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
110 Total général Actif | 56 889.00 | 27 744.00 | 29 145.00 | 56 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 356.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 254.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 417.00 | 137 347.00 | | 118 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 496.00 | | | 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 152.00 | 4 616.00 | | 18 152.00 |
230 Autres produits | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 235.00 | 141 963.00 | | 143 235.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 306.00 | 75 885.00 | | 69 306.00 |
242 Autres charges externes. | 53 617.00 | 46 519.00 | | 53 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 615.00 | | 921.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 600.00 | 21 050.00 | | 17 600.00 |
252 Charges sociales | 11 782.00 | 8 824.00 | | 11 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 743.00 | 2 819.00 | | 743.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 30.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 989.00 | 155 742.00 | | 153 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 754.00 | -13 779.00 | | -10 754.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 556.00 | | |
294 Charges financières | | 571.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 754.00 | -12 794.00 | | -10 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 948.00 | | | 30 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 514.00 | | | 5 514.00 |