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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 024.00 | 4 796.00 | 27 228.00 | 32 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 528.00 | 41 822.00 | 47 707.00 | 89 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 984.00 | 31 409.00 | 71 574.00 | 102 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 275.00 | 78 027.00 | 158 248.00 | 236 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
BZ Autres créances | 106 921.00 | | 106 921.00 | 106 921.00 |
CF Disponibilités | 1 066 020.00 | | 1 066 020.00 | 1 066 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 135.00 | | 1 312 135.00 | 1 312 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 410.00 | 78 027.00 | 1 470 383.00 | 1 548 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 309.00 | 792 999.00 | | 1 029 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 032.00 | 236 310.00 | | 100 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 340.00 | 1 040 309.00 | | 1 140 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 13 395.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 101.00 | 7 853.00 | | 3 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 14 518.00 | | 18 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 165.00 | 81 231.00 | | 108 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 043.00 | 116 997.00 | | 330 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 383.00 | 1 157 306.00 | | 1 470 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 043.00 | 109 144.00 | | 130 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 432.00 | | 58 843.00 | 177 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 699.00 | | 58 837.00 | 165 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 733.00 | | 6.00 | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 420.00 | 25 607.00 | | 52 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 420.00 | 25 607.00 | | 52 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 687.00 | 21 678.00 | | 21 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 836.00 | 30 836.00 | | 30 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 127 703.00 | 127 703.00 | | 127 703.00 |
VB T. V. A. | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 335.00 | 72 335.00 | | 72 335.00 |
VP Divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 982.00 | 25 982.00 | | 25 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 854.00 | 254 854.00 | | 254 854.00 |
VW T.V.A. | 51 487.00 | 51 487.00 | | 51 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 043.00 | 130 043.00 | 200 000.00 | 330 043.00 |