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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 591.00 | 10 376.00 | 58 215.00 | 68 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 193.00 | 42 143.00 | 47 051.00 | 89 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 508.00 | 48 783.00 | 105 725.00 | 154 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 031.00 | 101 301.00 | 222 730.00 | 324 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 586.00 | | 113 586.00 | 113 586.00 |
BZ Autres créances | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
CF Disponibilités | 1 131 426.00 | | 1 131 426.00 | 1 131 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 758.00 | | 1 286 758.00 | 1 286 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 789.00 | 101 301.00 | 1 509 488.00 | 1 610 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 129 340.00 | 1 029 309.00 | | 1 129 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 653.00 | 100 032.00 | | 39 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 994.00 | 1 140 340.00 | | 1 179 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 313.00 | 200 000.00 | | 180 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 519.00 | 3 101.00 | | 6 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 18 777.00 | | 21 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 081.00 | 108 165.00 | | 121 081.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 494.00 | 330 043.00 | | 329 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 488.00 | 1 470 383.00 | | 1 509 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 275.00 | | 116 486.00 | 236 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 730.00 | 324 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 730.00 | 312 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 536.00 | | 116 486.00 | 224 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 027.00 | 36 280.00 | 13 005.00 | 78 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 027.00 | 36 280.00 | 13 005.00 | 78 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 292.00 | 72 292.00 | | 72 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
UX Autres créances clients | 113 586.00 | 113 586.00 | | 113 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 313.00 | 39 580.00 | 140 733.00 | 180 313.00 |
VI Groupe et associés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 071.00 | 164 071.00 | | 164 071.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 494.00 | 188 761.00 | 140 733.00 | 329 494.00 |