| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 183 040.00 | 162 854.00 | 20 186.00 | 183 040.00 |
AP Constructions | 128 934.00 | 120 898.00 | 8 036.00 | 128 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 155.00 | 574 319.00 | 62 837.00 | 637 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 100.00 | 370 629.00 | 80 471.00 | 451 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 822.00 | 1 228 700.00 | 215 122.00 | 1 443 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 359.00 | | 357 359.00 | 357 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 363.00 | 324.00 | 176 039.00 | 176 363.00 |
BZ Autres créances | 40 019.00 | | 40 019.00 | 40 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 275.00 | 324.00 | 602 951.00 | 603 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 098.00 | 1 229 024.00 | 818 074.00 | 2 047 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -57 077.00 | -91 451.00 | | -57 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 820.00 | 34 374.00 | | 56 820.00 |
DL TOTAL (I) | 83 590.00 | 26 770.00 | | 83 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 043.00 | 241 397.00 | | 240 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 296.00 | 55 876.00 | | 50 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 256.00 | 180 291.00 | | 179 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 277.00 | 55 577.00 | | 105 277.00 |
EA Autres dettes | 30 642.00 | 87 830.00 | | 30 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 514.00 | 620 973.00 | | 605 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 074.00 | 776 712.00 | | 818 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 528.00 | 545 602.00 | | 501 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 601.00 | 104 179.00 | | 63 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 433.00 | | 54 796.00 | 1 433 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 407.00 | 1 443 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 595.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 812.00 | 1 400 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 707.00 | | | 45 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 382 245.00 | | 54 796.00 | 1 382 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 068.00 | 69 039.00 | 44 407.00 | 1 204 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 473.00 | 69 039.00 | 36 812.00 | 1 196 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
6T Sur comptes clients | | 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 128 969.00 | 324.00 | | 128 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 256.00 | 179 256.00 | | 179 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 176 363.00 | 176 363.00 | | 176 363.00 |
VB T. V. A. | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 442.00 | 122 752.00 | 53 691.00 | 176 442.00 |
VI Groupe et associés | 50 296.00 | | 50 296.00 | 50 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 344.00 | 219 344.00 | | 219 344.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 514.00 | 501 528.00 | 103 986.00 | 605 514.00 |