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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 183 040.00 | 168 713.00 | 14 327.00 | 183 040.00 |
AP Constructions | 128 934.00 | 122 226.00 | 6 708.00 | 128 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640 963.00 | 589 435.00 | 51 528.00 | 640 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 829.00 | 406 667.00 | 65 162.00 | 471 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 194.00 | 1 287 041.00 | 199 153.00 | 1 486 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 300.00 | | 360 300.00 | 360 300.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 174.00 | 324.00 | 184 850.00 | 185 174.00 |
BZ Autres créances | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CF Disponibilités | 21 145.00 | | 21 145.00 | 21 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 380.00 | 324.00 | 605 056.00 | 605 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 573.00 | 1 287 365.00 | 804 208.00 | 2 091 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | -57 077.00 | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 815.00 | 56 820.00 | | 80 815.00 |
DL TOTAL (I) | 164 406.00 | 83 590.00 | | 164 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 969.00 | 128 969.00 | | 128 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 442.00 | 240 043.00 | | 210 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 810.00 | 50 296.00 | | 46 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 900.00 | 179 256.00 | | 180 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 907.00 | 105 277.00 | | 37 907.00 |
EA Autres dettes | 33 133.00 | 30 642.00 | | 33 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 834.00 | 605 514.00 | | 510 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 208.00 | 818 074.00 | | 804 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 787.00 | 501 528.00 | | 440 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 717.00 | 63 601.00 | | 86 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 822.00 | | 56 498.00 | 1 443 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 127.00 | 1 486 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 127.00 | 1 442 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 230.00 | | 56 498.00 | 1 400 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 700.00 | 72 468.00 | 14 127.00 | 1 228 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 700.00 | 72 468.00 | 14 127.00 | 1 228 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 969.00 | | | 128 969.00 |
6T Sur comptes clients | 324.00 | | | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324.00 | | | 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 293.00 | | | 129 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 185 174.00 | 185 174.00 | | 185 174.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 717.00 | 86 717.00 | | 86 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 725.00 | 55 319.00 | 68 406.00 | 123 725.00 |
VI Groupe et associés | 46 810.00 | 46 810.00 | | 46 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 683.00 | | | 52 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 146.00 | 212 146.00 | | 212 146.00 |
VW T.V.A. | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 193.00 | 440 787.00 | 68 406.00 | 509 193.00 |