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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 718.00 | 94 102.00 | 58 616.00 | 152 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 354.00 | 76 910.00 | 89 444.00 | 166 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 765.00 | 171 012.00 | 152 752.00 | 323 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 589.00 | | 37 589.00 | 37 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 871.00 | 33 817.00 | 98 054.00 | 131 871.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CF Disponibilités | 522 186.00 | | 522 186.00 | 522 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 925.00 | 33 817.00 | 678 108.00 | 711 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 690.00 | 204 830.00 | 830 860.00 | 1 035 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
DH Report à nouveau | 381 725.00 | | | 381 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 238.00 | | | -24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 731 523.00 | | | 731 523.00 |
DP Provisions pour risques | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 860.00 | | | 830 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 644.00 | | | 80 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 614.00 | | 18 824.00 | 306 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 675.00 | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 675.00 | 323 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 614.00 | | 16 457.00 | 306 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 366.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 985.00 | 39 027.00 | | 131 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 985.00 | 39 027.00 | | 131 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
6T Sur comptes clients | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 149.00 | | 640.00 | 53 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UX Autres créances clients | 131 871.00 | 119 871.00 | 12 000.00 | 131 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VB T. V. A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VI Groupe et associés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 841.00 | 140 149.00 | 12 691.00 | 152 841.00 |
VW T.V.A. | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 644.00 | 80 644.00 | | 80 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 57 749.00 | | | 57 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 807.00 | | | 73 807.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 058.00 | | | 133 058.00 |
YT Sous‐traitance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |