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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 607.00 | 118 763.00 | 67 843.00 | 186 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 354.00 | 92 033.00 | 74 321.00 | 166 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 653.00 | 210 796.00 | 146 856.00 | 357 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 589.00 | | 39 589.00 | 39 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 724.00 | 33 817.00 | 107 907.00 | 141 724.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 558 599.00 | | 558 599.00 | 558 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 906.00 | 33 817.00 | 713 089.00 | 746 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 560.00 | 244 614.00 | 859 946.00 | 1 104 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 036.00 | | | 319 036.00 |
DH Report à nouveau | 357 486.00 | | | 357 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
DL TOTAL (I) | 771 113.00 | | | 771 113.00 |
DP Provisions pour risques | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 946.00 | | | 859 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 822.00 | | | 78 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 765.00 | | 33 888.00 | 323 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 073.00 | | 33 888.00 | 323 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 012.00 | 39 784.00 | | 171 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 012.00 | 39 784.00 | | 171 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 692.00 | | 8 682.00 | 18 692.00 |
6T Sur comptes clients | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 817.00 | | | 33 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 509.00 | | 8 682.00 | 52 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 460.00 | 26 460.00 | | 26 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UX Autres créances clients | 107 907.00 | 78 574.00 | 29 333.00 | 107 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VI Groupe et associés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 409.00 | 119 385.00 | 30 024.00 | 149 409.00 |
VW T.V.A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 822.00 | 78 822.00 | | 78 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
ST Autres comptes | 82 363.00 | | | 82 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
YT Sous‐traitance | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 974.00 | | | 127 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 024.00 | | | 62 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 874.00 | | | 178 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |